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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 122.00 | 3 049 846.00 | 323 276.00 | 3 373 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 587.00 | 466 728.00 | 227 859.00 | 694 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 260.00 | | 168 260.00 | 168 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 983.00 | 3 586 778.00 | 1 026 205.00 | 4 612 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BN En cours de production de biens | 5 431 966.00 | | 5 431 966.00 | 5 431 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 644.00 | | 3 805 644.00 | 3 805 644.00 |
BZ Autres créances | 1 263 700.00 | | 1 263 700.00 | 1 263 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 382 136.00 | | 3 382 136.00 | 3 382 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 930 142.00 | | 13 930 142.00 | 13 930 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 543 125.00 | 3 586 778.00 | 14 956 347.00 | 18 543 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
CU Autres participations | 258 071.00 | | 258 071.00 | 258 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DG Autres réserves | 2 526 267.00 | 2 354 358.00 | | 2 526 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 451.00 | 171 909.00 | | 720 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 999.00 | 2 718 547.00 | | 3 438 999.00 |
DP Provisions pour risques | 374 626.00 | 395 753.00 | | 374 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 626.00 | 395 753.00 | | 374 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 905.00 | 1 448 766.00 | | 892 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980 817.00 | 7 729 576.00 | | 7 980 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 542.00 | 1 012 611.00 | | 834 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 783.00 | 1 050 707.00 | | 1 284 783.00 |
EA Autres dettes | 24 120.00 | 8 400.00 | | 24 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 722.00 | 11 250 060.00 | | 11 142 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 956 347.00 | 14 364 360.00 | | 14 956 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 7 628 926.00 | | 7 628 926.00 | 7 628 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 187.00 | | 7 629 187.00 | 7 629 187.00 |
FM Production stockée | | | 587 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 754 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 750.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 366.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 366.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -1 616.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 796.00 | 7 277 572.00 | | 8 936 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 345.00 | 7 105 663.00 | | 8 216 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 451.00 | 171 909.00 | | 720 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 479.00 | | 143 133.00 | 4 472 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 471.00 | 158.00 | 4 612 983.00 | 2 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 158.00 | 4 132 248.00 | 2 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 491.00 | | 138 386.00 | 3 996 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 634.00 | | 4 747.00 | 460 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 432.00 | 171 504.00 | 158.00 | 3 415 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 767.00 | 171 504.00 | 158.00 | 3 409 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 753.00 | 364 626.00 | 385 752.00 | 395 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 790.00 | 364 626.00 | 406 789.00 | 416 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 626.00 | 385 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 542.00 | 834 542.00 | | 834 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 050.00 | 380 050.00 | | 380 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 454.00 | 378 454.00 | | 378 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 644.00 | 3 805 644.00 | | 3 805 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 1 174 685.00 | 1 174 685.00 | | 1 174 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 804.00 | 212 369.00 | 678 550.00 | 891 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 003.00 | | | 556 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 824.00 | 5 259 774.00 | 39 050.00 | 5 298 824.00 |
VW T.V.A. | 472 627.00 | 472 627.00 | | 472 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 906.00 | 2 482 471.00 | 678 550.00 | 3 161 906.00 |