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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 560.00 | 28 133.00 | 426.00 | 28 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
AP Constructions | 462 073.00 | 194 486.00 | 267 587.00 | 462 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 755.00 | 111 782.00 | 12 974.00 | 124 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 353.00 | 717 993.00 | 535 359.00 | 1 253 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 294.00 | 1 052 394.00 | 909 900.00 | 1 962 294.00 |
BT Marchandises | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 757.00 | 177 753.00 | 479 004.00 | 656 757.00 |
BZ Autres créances | 502 158.00 | 82 640.00 | 419 518.00 | 502 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 616 805.00 | | 616 805.00 | 616 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 227.00 | 260 393.00 | 1 658 834.00 | 1 919 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 522.00 | 1 312 787.00 | 2 568 735.00 | 3 881 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DH Report à nouveau | 201 867.00 | 62 207.00 | | 201 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 831.00 | 139 660.00 | | 210 831.00 |
DL TOTAL (I) | 633 668.00 | 422 837.00 | | 633 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 663.00 | 235 724.00 | | 291 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 907.00 | 324 434.00 | | 329 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 500.00 | 1 356 768.00 | | 1 309 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 067.00 | 1 916 926.00 | | 1 935 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 735.00 | 2 339 763.00 | | 2 568 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 696 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 722 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 168.00 | 326 674.00 | | 317 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 386.00 | 134 054.00 | | 78 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 782.00 | 192 620.00 | | 238 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 125.00 | 54 226.00 | | 46 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 831.00 | 139 660.00 | | 210 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 238.00 | | | 1 800 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 422.00 | | | 1 669 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 421.00 | 197 712.00 | 62 739.00 | 917 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | 4 374.00 | 2 625.00 | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 037.00 | 193 338.00 | 60 114.00 | 891 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 907.00 | 329 907.00 | | 329 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 751.00 | 140 817.00 | 149 934.00 | 290 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 553.00 | | | 209 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 449.00 | 1 193 959.00 | 33 491.00 | 1 227 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 067.00 | 1 781 136.00 | 149 934.00 | 1 935 067.00 |