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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AH Fonds commercial | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
AP Constructions | 462 073.00 | 338 189.00 | 123 883.00 | 462 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 182.00 | 180 612.00 | 105 570.00 | 286 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 483.00 | 2 249 069.00 | 921 413.00 | 3 170 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 441.00 | 2 815 939.00 | 1 493 502.00 | 4 309 441.00 |
BT Marchandises | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 327.00 | | 932 327.00 | 932 327.00 |
BZ Autres créances | 211 718.00 | | 211 718.00 | 211 718.00 |
CF Disponibilités | 808 949.00 | | 808 949.00 | 808 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 870.00 | | 2 316 870.00 | 2 316 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 311.00 | 2 815 939.00 | 3 810 372.00 | 6 626 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DH Report à nouveau | 425 991.00 | 425 718.00 | | 425 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 872.00 | 218 273.00 | | 255 872.00 |
DL TOTAL (I) | 902 833.00 | 864 960.00 | | 902 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 289.00 | 2 033 953.00 | | 1 403 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 786.00 | 333 091.00 | | 353 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 861.00 | 862 833.00 | | 1 140 861.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 39 644.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 539.00 | 3 269 522.00 | | 2 907 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 372.00 | 4 134 483.00 | | 3 810 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 695.00 | 2 600 001.00 | | 2 041 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 481.00 | | 335 481.00 | 335 481.00 |
FG Production vendue services | 9 383 629.00 | 10 017.00 | 9 393 646.00 | 9 383 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 719 110.00 | 10 017.00 | 9 729 128.00 | 9 719 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 387.00 | |
GE Autres charges | | | 15 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 91 249.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 259 849.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 757.00 | 416 372.00 | | 136 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 757.00 | 431 234.00 | | 136 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 424.00 | -171 384.00 | | -123 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 081.00 | 30 381.00 | | 106 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 127.00 | 67 197.00 | | 196 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 520.00 | 9 619 595.00 | | 9 904 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 648.00 | 9 401 322.00 | | 9 648 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 872.00 | 218 273.00 | | 255 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 387.00 | | 807.00 | 475 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 387.00 | | 807.00 | 475 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 786.00 | 353 786.00 | | 353 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 408.00 | 385 408.00 | | 385 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 741.00 | | 172 741.00 | 172 741.00 |
UX Autres créances clients | 932 327.00 | 932 327.00 | | 932 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VB T. V. A. | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 146.00 | 536 303.00 | 865 843.00 | 1 402 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 414.00 | 1 177 674.00 | 172 741.00 | 1 350 414.00 |
VW T.V.A. | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 539.00 | 2 041 696.00 | 865 843.00 | 2 907 539.00 |