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Acceuil > LISTE DES BILANS : PERIPHERIQUE NORD

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-03 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-27 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-04 Public 2019-12-31 Complete
2020-09-21 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-29 Public 2017-12-31 Complete
2018-01-30 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPERIPHERIQUE NORD
Siren312798911
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15999
Numéro de Gestion1996B00895
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse95870 Bezons
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 48 067.00 48 067.00 48 067.00
AH Fonds commercial 60 063.00 60 063.00 60 063.00
AP Constructions 462 073.00 314 858.00 147 214.00 462 073.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 252 245.00 153 678.00 98 566.00 252 245.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 045 670.00 1 824 754.00 1 220 915.00 3 045 670.00
BD Autres titres immobilisés 109 830.00 109 830.00 109 830.00
BH Autres immobilisations financières 171 240.00 171 240.00 171 240.00
BJ TOTAL (I) 4 149 190.00 2 341 359.00 1 807 831.00 4 149 190.00
BT Marchandises 122 800.00 122 800.00 122 800.00
BX Clients et comptes rattachés 702 850.00 13 483.00 689 367.00 702 850.00
BZ Autres créances 881 057.00 881 057.00 881 057.00
CF Disponibilités 589 575.00 589 575.00 589 575.00
CH Charges constatées d’avance 43 851.00 43 851.00 43 851.00
CJ TOTAL (II) 2 340 135.00 13 483.00 2 326 652.00 2 340 135.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 489 325.00 2 354 842.00 4 134 483.00 6 489 325.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 78 000.00 78 000.00
DC Ecarts de réévaluation 90 660.00 90 660.00
DD Réserve légale (1) 7 800.00 7 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 482.00 5 482.00
DG Autres réserves 39 026.00 39 026.00
DH Report à nouveau 425 718.00 425 718.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 218 273.00 218 273.00
DL TOTAL (I) 864 960.00 864 960.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 033 953.00 2 033 953.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 333 091.00 333 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 862 833.00 862 833.00
EA Autres dettes 39 644.00 39 644.00
EC TOTAL (IV) 3 269 522.00 3 269 522.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 134 483.00 4 134 483.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 600 001.00 2 600 001.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 493 528.00 493 528.00 493 528.00
FG Production vendue services 8 593 793.00 8 593 793.00 8 593 793.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 087 321.00 9 087 321.00 9 087 321.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 270 692.00
FQ Autres produits 1 732.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 359 746.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 340 759.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 780.00
FW Autres achats et charges externes 4 145 213.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 229 619.00
FY Salaires et traitements 2 607 072.00
FZ Charges sociales 1 057 207.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 490 073.00
GE Autres charges 5 393.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 863 560.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 496 185.00
GU Total des charges financières (VI) 8 949.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 949.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 487 235.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 34 729.00 34 729.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 168 600.00 168 600.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 91 249.00 91 249.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 259 849.00 259 849.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 416 372.00 416 372.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 861.00 14 861.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 431 234.00 431 234.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -171 384.00 -171 384.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 30 381.00 30 381.00
HK Impôts sur les bénéfices 67 197.00 67 197.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 619 596.00 9 619 596.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 401 323.00 9 401 323.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 218 273.00 218 273.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 742 476.00 742 476.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 892 951.00 370 876.00 3 892 951.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 500.00 281 071.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 114 638.00 4 149 190.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 112 138.00 3 759 988.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 130.00 108 130.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 510 804.00 361 321.00 3 510 804.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 274 016.00 9 555.00 274 016.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 948 561.00 490 073.00 97 276.00 1 948 561.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48 067.00 48 067.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 900 494.00 490 073.00 97 276.00 1 900 494.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 78 505.00 65 022.00 78 505.00
6X Autres provisions pour dépréciation 170 940.00 170 940.00 170 940.00
7B Total Provisions pour dépréciation 249 445.00 235 962.00 249 445.00
7C TOTAL GENERAL 249 445.00 235 962.00 249 445.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 235 962.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 333 091.00 333 091.00 333 091.00
8C Personnel et comptes rattachés 287 797.00 287 797.00 287 797.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 280 075.00 280 075.00 280 075.00
8E Impôts sur les bénéfices 130 356.00 130 356.00 130 356.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39 644.00 39 644.00 39 644.00
UT Autres immobilisations financières 171 240.00 171 240.00 171 240.00
UX Autres créances clients 686 670.00 686 670.00 686 670.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 241.00 13 241.00 13 241.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 180.00 16 180.00 16 180.00
VB T. V. A. 62 435.00 62 435.00 62 435.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 794.00 2 794.00 2 794.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 031 159.00 1 361 639.00 669 520.00 2 031 159.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 090 134.00 1 090 134.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 322 979.00 322 979.00
VM Impôts sur les bénéfices 243 192.00 243 192.00 243 192.00
VP Divers 49 497.00 49 497.00 49 497.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 52 944.00 52 944.00 52 944.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 512 690.00 512 690.00 512 690.00
VS Charges constatées d’avance 43 851.00 43 851.00 43 851.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 799 000.00 1 627 760.00 171 240.00 1 799 000.00
VW T.V.A. 111 658.00 111 658.00 111 658.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 269 522.00 2 600 001.00 669 520.00 3 269 522.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 140 252.00 140 252.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 88 292.00 88 292.00
ST Autres comptes 2 506 510.00 2 506 510.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 447 739.00 447 739.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 1 848 670.00 1 848 670.00
YT Sous‐traitance 207 008.00 207 008.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 873 404.00 873 404.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 22 257.00 22 257.00
YW Taxe professionnelle 89 367.00 89 367.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 229 619.00 229 619.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 803 981.00 1 803 981.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 604 369.00 604 369.00
ZE Dividendes 571 000.00 571 000.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 145 213.00 4 145 213.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 97.00 97.00