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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AH Fonds commercial | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
AP Constructions | 462 073.00 | 314 858.00 | 147 214.00 | 462 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 245.00 | 153 678.00 | 98 566.00 | 252 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 670.00 | 1 824 754.00 | 1 220 915.00 | 3 045 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 190.00 | 2 341 359.00 | 1 807 831.00 | 4 149 190.00 |
BT Marchandises | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 850.00 | 13 483.00 | 689 367.00 | 702 850.00 |
BZ Autres créances | 881 057.00 | | 881 057.00 | 881 057.00 |
CF Disponibilités | 589 575.00 | | 589 575.00 | 589 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 135.00 | 13 483.00 | 2 326 652.00 | 2 340 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 325.00 | 2 354 842.00 | 4 134 483.00 | 6 489 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DH Report à nouveau | 425 718.00 | | | 425 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
DL TOTAL (I) | 864 960.00 | | | 864 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 953.00 | | | 2 033 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | | | 333 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
EA Autres dettes | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 522.00 | | | 3 269 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 483.00 | | | 4 134 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 001.00 | | | 2 600 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 528.00 | | 493 528.00 | 493 528.00 |
FG Production vendue services | 8 593 793.00 | | 8 593 793.00 | 8 593 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 321.00 | | 9 087 321.00 | 9 087 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 849.00 | | | 259 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 384.00 | | | -171 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 596.00 | | | 9 619 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 323.00 | | | 9 401 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742 476.00 | | | 742 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 951.00 | | 370 876.00 | 3 892 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 281 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 638.00 | 4 149 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 138.00 | 3 759 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 804.00 | | 361 321.00 | 3 510 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 016.00 | | 9 555.00 | 274 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 561.00 | 490 073.00 | 97 276.00 | 1 948 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 494.00 | 490 073.00 | 97 276.00 | 1 900 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 505.00 | | 65 022.00 | 78 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 445.00 | | 235 962.00 | 249 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 445.00 | | 235 962.00 | 249 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | 333 091.00 | | 333 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 797.00 | 287 797.00 | | 287 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
UX Autres créances clients | 686 670.00 | 686 670.00 | | 686 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 159.00 | 1 361 639.00 | 669 520.00 | 2 031 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 134.00 | | | 1 090 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 979.00 | | | 322 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
VP Divers | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 690.00 | 512 690.00 | | 512 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 000.00 | 1 627 760.00 | 171 240.00 | 1 799 000.00 |
VW T.V.A. | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 522.00 | 2 600 001.00 | 669 520.00 | 3 269 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
ST Autres comptes | 2 506 510.00 | | | 2 506 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 739.00 | | | 447 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 848 670.00 | | | 1 848 670.00 |
YT Sous‐traitance | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873 404.00 | | | 873 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 619.00 | | | 229 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 981.00 | | | 1 803 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 369.00 | | | 604 369.00 |
ZE Dividendes | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 145 213.00 | | | 4 145 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |