| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
AH Fonds commercial | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
AP Constructions | 462 073.00 | 288 655.00 | 173 417.00 | 462 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 125.00 | 137 363.00 | 43 761.00 | 181 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 606.00 | 1 474 475.00 | 1 393 131.00 | 2 867 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 951.00 | 1 948 561.00 | 1 944 389.00 | 3 892 951.00 |
BT Marchandises | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 514.00 | 78 505.00 | 1 329 008.00 | 1 407 514.00 |
BZ Autres créances | 477 810.00 | 170 940.00 | 306 870.00 | 477 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 638 666.00 | | 638 666.00 | 638 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 259.00 | 249 445.00 | 2 452 813.00 | 2 702 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 211.00 | 2 198 007.00 | 4 397 203.00 | 6 595 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DH Report à nouveau | 358 834.00 | 20 601.00 | | 358 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 883.00 | 763 233.00 | | 637 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 687.00 | 1 004 804.00 | | 1 217 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 290.00 | 1 270 001.00 | | 1 265 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 807.00 | 377 015.00 | | 652 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 800.00 | 1 126 549.00 | | 1 236 800.00 |
EA Autres dettes | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 515.00 | 2 773 566.00 | | 3 179 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 203.00 | 3 778 371.00 | | 4 397 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 271.00 | 2 773 566.00 | | 2 477 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 919.00 | | 207 919.00 | 207 919.00 |
FG Production vendue services | 9 804 734.00 | | 9 804 734.00 | 9 804 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 653.00 | | 10 012 653.00 | 10 012 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 050.00 | 85 213.00 | | 176 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 050.00 | 85 213.00 | | 230 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 672.00 | 7 452.00 | | 35 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 888.00 | 81.00 | | 42 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 560.00 | 7 534.00 | | 78 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 489.00 | 77 679.00 | | 151 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 307.00 | 281 908.00 | | 438 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 040.00 | 9 924 296.00 | | 10 517 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 156.00 | 9 161 063.00 | | 9 879 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 883.00 | 763 233.00 | | 637 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 358.00 | 830 423.00 | | 796 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 309.00 | | 858 296.00 | 3 253 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 653.00 | 3 892 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 653.00 | 3 510 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 187.00 | | 632 270.00 | 3 097 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | | 226 025.00 | 47 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 658.00 | 463 397.00 | 55 493.00 | 1 540 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 150.00 | 4 918.00 | | 43 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 508.00 | 458 479.00 | 55 493.00 | 1 497 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 753.00 | 13 483.00 | 112 730.00 | 177 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 640.00 | 88 300.00 | | 82 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 393.00 | 101 783.00 | 112 730.00 | 260 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 393.00 | 101 783.00 | 112 730.00 | 260 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 807.00 | 652 807.00 | | 652 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 079.00 | 327 079.00 | | 327 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 526.00 | 296 526.00 | | 296 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 334.00 | 1 391 334.00 | | 1 391 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 240 550.00 | 240 550.00 | | 240 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 005.00 | 561 761.00 | 702 245.00 | 1 264 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 207.00 | | | 533 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 764.00 | 1 916 273.00 | 164 491.00 | 2 080 764.00 |
VW T.V.A. | 306 364.00 | 306 364.00 | | 306 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 515.00 | 2 477 271.00 | 702 245.00 | 3 179 515.00 |