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Acceuil > LISTE DES BILANS : PERIPHERIQUE NORD

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-03 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-27 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-04 Public 2019-12-31 Complete
2020-09-21 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-29 Public 2017-12-31 Complete
2018-01-30 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPERIPHERIQUE NORD
Siren312798911
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt1326
Numéro de Gestion1996B00895
Code Activité4520A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse95870 Bezons
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 48 067.00 48 067.00 48 067.00
AH Fonds commercial 60 063.00 60 063.00 60 063.00
AP Constructions 462 073.00 288 655.00 173 417.00 462 073.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 181 125.00 137 363.00 43 761.00 181 125.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 867 606.00 1 474 475.00 1 393 131.00 2 867 606.00
BD Autres titres immobilisés 109 525.00 109 525.00 109 525.00
BH Autres immobilisations financières 164 490.00 164 490.00 164 490.00
BJ TOTAL (I) 3 892 951.00 1 948 561.00 1 944 389.00 3 892 951.00
BT Marchandises 111 020.00 111 020.00 111 020.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 36 300.00 36 300.00 36 300.00
BX Clients et comptes rattachés 1 407 514.00 78 505.00 1 329 008.00 1 407 514.00
BZ Autres créances 477 810.00 170 940.00 306 870.00 477 810.00
CD Valeurs mobilières de placement
CF Disponibilités 638 666.00 638 666.00 638 666.00
CH Charges constatées d’avance 30 948.00 30 948.00 30 948.00
CJ TOTAL (II) 2 702 259.00 249 445.00 2 452 813.00 2 702 259.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 595 211.00 2 198 007.00 4 397 203.00 6 595 211.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 78 000.00 78 000.00 78 000.00
DC Ecarts de réévaluation 90 660.00 90 660.00 90 660.00
DD Réserve légale (1) 7 800.00 7 800.00 7 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 482.00 5 482.00 5 482.00
DG Autres réserves 39 026.00 39 026.00 39 026.00
DH Report à nouveau 358 834.00 20 601.00 358 834.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 637 883.00 763 233.00 637 883.00
DL TOTAL (I) 1 217 687.00 1 004 804.00 1 217 687.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 265 290.00 1 270 001.00 1 265 290.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 652 807.00 377 015.00 652 807.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 236 800.00 1 126 549.00 1 236 800.00
EA Autres dettes 24 618.00 24 618.00
EC TOTAL (IV) 3 179 515.00 2 773 566.00 3 179 515.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 397 203.00 3 778 371.00 4 397 203.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 477 271.00 2 773 566.00 2 477 271.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 207 919.00 207 919.00 207 919.00
FG Production vendue services 9 804 734.00 9 804 734.00 9 804 734.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 012 653.00 10 012 653.00 10 012 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 261 822.00
FQ Autres produits 12 426.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 286 902.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 208 270.00
FT Variation de stock (marchandises) -5 250.00
FW Autres achats et charges externes 4 264 461.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 251 147.00
FY Salaires et traitements 2 732 054.00
FZ Charges sociales 1 116 285.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 463 396.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101 783.00
GE Autres charges 14 441.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 146 590.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 140 311.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 88.00
GP Total des produits financiers (V) 88.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 582.00
GU Total des charges financières (VI) 9 582.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 493.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 130 817.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 54 000.00 54 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 176 050.00 85 213.00 176 050.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 230 050.00 85 213.00 230 050.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 672.00 7 452.00 35 672.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 888.00 81.00 42 888.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 78 560.00 7 534.00 78 560.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 151 489.00 77 679.00 151 489.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 206 117.00 206 117.00
HK Impôts sur les bénéfices 438 307.00 281 908.00 438 307.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 517 040.00 9 924 296.00 10 517 040.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 879 156.00 9 161 063.00 9 879 156.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 637 883.00 763 233.00 637 883.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 796 358.00 830 423.00 796 358.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 253 309.00 858 296.00 3 253 309.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 274 016.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 218 653.00 3 892 952.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 131.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 218 653.00 3 510 805.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 131.00 108 131.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 097 187.00 632 270.00 3 097 187.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 991.00 226 025.00 47 991.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 540 658.00 463 397.00 55 493.00 1 540 658.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 150.00 4 918.00 43 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 497 508.00 458 479.00 55 493.00 1 497 508.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 177 753.00 13 483.00 112 730.00 177 753.00
6X Autres provisions pour dépréciation 82 640.00 88 300.00 82 640.00
7B Total Provisions pour dépréciation 260 393.00 101 783.00 112 730.00 260 393.00
7C TOTAL GENERAL 260 393.00 101 783.00 112 730.00 260 393.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 652 807.00 652 807.00 652 807.00
8C Personnel et comptes rattachés 327 079.00 327 079.00 327 079.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 264 604.00 264 604.00 264 604.00
8E Impôts sur les bénéfices 296 526.00 296 526.00 296 526.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 618.00 24 618.00 24 618.00
UT Autres immobilisations financières 164 491.00 164 491.00 164 491.00
UX Autres créances clients 1 391 334.00 1 391 334.00 1 391 334.00
UY Personnel et comptes rattachés 24 045.00 24 045.00 24 045.00
VA Clients douteux ou litigieux 16 180.00 16 180.00 16 180.00
VB T. V. A. 240 550.00 240 550.00 240 550.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 286.00 1 286.00 1 286.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 264 005.00 561 761.00 702 245.00 1 264 005.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 528 565.00 528 565.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 533 207.00 533 207.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 225.00 42 225.00 42 225.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 213 216.00 213 216.00 213 216.00
VS Charges constatées d’avance 30 948.00 30 948.00 30 948.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 080 764.00 1 916 273.00 164 491.00 2 080 764.00
VW T.V.A. 306 364.00 306 364.00 306 364.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 179 515.00 2 477 271.00 702 245.00 3 179 515.00