| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 206.00 | 16 216.00 | 4 989.00 | 21 206.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 245 182.00 | 158 664.00 | 86 518.00 | 245 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 502.00 | 75 911.00 | 13 591.00 | 89 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 120.00 | 71 299.00 | 33 820.00 | 105 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 467.00 | 322 092.00 | 522 375.00 | 844 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
BZ Autres créances | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 506.00 | | 454 506.00 | 454 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 974.00 | 322 092.00 | 976 882.00 | 1 298 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DG Autres réserves | 297 809.00 | | | 297 809.00 |
DH Report à nouveau | -47 501.00 | | | -47 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
EA Autres dettes | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 493.00 | | | 526 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 882.00 | | | 976 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 707.00 | | | 376 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 719.00 | | 2 459 719.00 | 2 459 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 719.00 | | 2 459 719.00 | 2 459 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 326.00 | | | 2 469 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 542.00 | | | 2 468 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 468.00 | | 8 225.00 | 844 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 329.00 | | | 402 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 805.00 | | 8 225.00 | 439 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 092.00 | 27 066.00 | | 322 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 217.00 | 1 850.00 | | 16 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 875.00 | 25 216.00 | | 305 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 677.00 | 224 677.00 | | 224 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 157 361.00 | | | 157 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 143.00 | 9 990.00 | 21 153.00 | 31 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 235.00 | 231 702.00 | 533.00 | 232 235.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 459.00 | 519 306.00 | 21 153.00 | 540 459.00 |