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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 245 183.00 | 202 141.00 | 43 042.00 | 245 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 407.00 | 81 144.00 | 17 263.00 | 98 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 822.00 | 89 115.00 | 10 707.00 | 99 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 279.00 | 385 612.00 | 452 668.00 | 838 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
BZ Autres créances | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 799.00 | | 553 799.00 | 553 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 078.00 | 385 612.00 | 1 006 466.00 | 1 392 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 369 207.00 | | 234 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 839.00 | 164 593.00 | | 159 839.00 |
DL TOTAL (I) | 593 136.00 | 733 097.00 | | 593 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 11 057.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 24 000.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 270.00 | 131 305.00 | | 84 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 333.00 | 99 113.00 | | 83 333.00 |
EA Autres dettes | 238 734.00 | 206 485.00 | | 238 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 330.00 | 471 961.00 | | 413 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 466.00 | 1 205 058.00 | | 1 006 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 330.00 | 470 906.00 | | 413 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 170.00 | | 2 678 170.00 | 2 678 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 170.00 | | 2 678 170.00 | 2 678 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 497.00 | 8 458.00 | | 6 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 329.00 | 12 425.00 | | 9 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 30 000.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 940.00 | 56 468.00 | | 55 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 329.00 | 2 812 505.00 | | 2 761 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 491.00 | 2 647 912.00 | | 2 601 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 839.00 | 164 593.00 | | 159 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 279.00 | | | 838 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 412.00 | | | 443 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 607.00 | 29 005.00 | | 356 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 395.00 | 29 005.00 | | 343 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
VB T. V. A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 599.00 | 235 599.00 | | 235 599.00 |