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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 245 183.00 | 191 513.00 | 53 670.00 | 245 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 407.00 | 70 603.00 | 27 804.00 | 98 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 822.00 | 81 279.00 | 18 543.00 | 99 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 279.00 | 356 607.00 | 481 673.00 | 838 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 837.00 | 2 289.00 | 50 548.00 | 52 837.00 |
CF Disponibilités | 402 032.00 | | 402 032.00 | 402 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 674.00 | 2 289.00 | 723 385.00 | 725 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 953.00 | 358 896.00 | 1 205 058.00 | 1 563 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DG Autres réserves | 369 207.00 | 297 809.00 | | 369 207.00 |
DH Report à nouveau | | -46 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 793.00 | 197 763.00 | | 164 793.00 |
DL TOTAL (I) | 733 297.00 | 648 504.00 | | 733 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 057.00 | 21 153.00 | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 105.00 | 109 309.00 | | 131 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 127 842.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | 206 485.00 | 199 091.00 | | 206 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 761.00 | 457 395.00 | | 471 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 058.00 | 1 135 900.00 | | 1 205 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 906.00 | 445 492.00 | | 470 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 582.00 | | 24 698.00 | 813 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 334.00 | | | 394 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 714.00 | | 24 698.00 | 418 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 888.00 | 27 718.00 | | 328 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 1 290.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 967.00 | 26 429.00 | | 316 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 057.00 | 10 202.00 | 855.00 | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 588.00 | 213 055.00 | 533.00 | 213 588.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 761.00 | 470 906.00 | 855.00 | 471 761.00 |