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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 211.00 | 11 921.00 | 1 290.00 | 13 211.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 245 183.00 | 180 566.00 | 64 617.00 | 245 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 111.00 | 63 382.00 | 11 729.00 | 75 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 73 018.00 | 25 402.00 | 98 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 582.00 | 328 888.00 | 484 694.00 | 813 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 837.00 | 750.00 | 52 087.00 | 52 837.00 |
CF Disponibilités | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 956.00 | 750.00 | 651 206.00 | 651 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 538.00 | 329 638.00 | 1 135 900.00 | 1 465 538.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
DG Autres réserves | 297 809.00 | 297 809.00 | | 297 809.00 |
DH Report à nouveau | -46 366.00 | -46 717.00 | | -46 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 763.00 | 352.00 | | 197 763.00 |
DL TOTAL (I) | 648 504.00 | 450 741.00 | | 648 504.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | 36 299.00 | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | 224 677.00 | | 109 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 842.00 | 95 686.00 | | 127 842.00 |
EA Autres dettes | 199 091.00 | 183 797.00 | | 199 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 395.00 | 540 459.00 | | 457 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 900.00 | 991 200.00 | | 1 135 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 492.00 | 519 306.00 | | 445 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 333.00 | | 2 829 333.00 | 2 829 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 333.00 | | 2 829 333.00 | 2 829 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 396.00 | |
GE Autres charges | | | 18 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 274.00 | 51 517.00 | | 25 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 642.00 | 14 366.00 | | 17 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 743.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 347.00 | 743.00 | | 36 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 996.00 | -743.00 | | -32 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 584.00 | 2 656 631.00 | | 2 875 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 821.00 | 2 656 280.00 | | 2 677 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 763.00 | 352.00 | | 197 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 692.00 | | 15 536.00 | 852 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 647.00 | 813 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 995.00 | 394 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 852.00 | 418 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 329.00 | | | 402 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 030.00 | | 15 536.00 | 448 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 158.00 | 28 396.00 | 48 666.00 | 349 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 1 850.00 | 7 995.00 | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 091.00 | 26 546.00 | 40 671.00 | 331 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 9 250.00 | 11 903.00 | 21 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 497.00 | 226 964.00 | 533.00 | 227 497.00 |
VW T.V.A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 395.00 | 445 492.00 | 11 903.00 | 457 395.00 |