| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 468.00 | 307 828.00 | 4 640.00 | 312 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 256.00 | 30 199.00 | 57.00 | 30 256.00 |
AX Avances et acomptes | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 344.00 | 338 273.00 | 45 070.00 | 383 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 879.00 | 8 847.00 | 237 031.00 | 245 879.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 935.00 | 8 847.00 | 450 088.00 | 458 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 279.00 | 347 121.00 | 495 158.00 | 842 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 175.00 | 49 728.00 | | 59 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 640.00 | 9 447.00 | | 69 640.00 |
DL TOTAL (I) | 137 199.00 | 67 560.00 | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 824.00 | 110 551.00 | | 84 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 931.00 | 84 220.00 | | 193 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 40 223.00 | | 79 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 959.00 | 234 994.00 | | 357 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 158.00 | 302 554.00 | | 495 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 224.00 | | 1 272 224.00 | 1 272 224.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 359.00 | | 1 272 359.00 | 1 272 359.00 |
FM Production stockée | | | -10 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 4 139.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 6 453.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 450.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 450.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 6 003.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 802.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 037.00 | 988 101.00 | | 1 266 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 397.00 | 978 654.00 | | 1 196 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 640.00 | 9 447.00 | | 69 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 968.00 | 24 377.00 | | 23 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 466.00 | | 43 878.00 | 339 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 165.00 | | 43 878.00 | 339 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 693.00 | 4 580.00 | | 333 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 447.00 | 4 580.00 | | 333 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 5 615.00 | | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 5 615.00 | | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 5 615.00 | | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VI Groupe et associés | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
VP Divers | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 159.00 | 282 105.00 | 53.00 | 282 159.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 959.00 | 357 959.00 | | 357 959.00 |