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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 438.00 | 241.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 347.00 | 315 493.00 | 50 854.00 | 366 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 33 058.00 | 42 306.00 | 75 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 478.00 | 348 988.00 | 98 490.00 | 447 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BT Marchandises | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 434.00 | 4 280.00 | 243 155.00 | 247 434.00 |
BZ Autres créances | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 802.00 | 4 280.00 | 403 523.00 | 407 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 280.00 | 353 268.00 | 502 012.00 | 855 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 815.00 | 59 175.00 | | 128 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 69 640.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 160 450.00 | 137 199.00 | | 160 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 511.00 | 84 824.00 | | 39 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 908.00 | 193 931.00 | | 161 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | 79 204.00 | | 73 093.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 563.00 | 357 959.00 | | 341 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 012.00 | 495 158.00 | | 502 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 344.00 | | 134 877.00 | 383 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 742.00 | 447 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 742.00 | 441 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | 432.00 | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 043.00 | | 129 410.00 | 383 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 5 035.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 273.00 | 10 715.00 | | 338 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 191.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 026.00 | 10 524.00 | | 338 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | 495.00 | 5 063.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | 495.00 | 5 063.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | 495.00 | 5 063.00 | 8 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 241 859.00 | | | 241 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 756.00 | 13 645.00 | 53 111.00 | 66 756.00 |
VI Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VP Divers | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 125.00 | 318 037.00 | 5 088.00 | 323 125.00 |
VW T.V.A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 563.00 | 288 452.00 | 53 111.00 | 341 563.00 |