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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 397.00 | 340 975.00 | 29 422.00 | 370 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 092.00 | 44 619.00 | 31 473.00 | 76 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 256.00 | 386 273.00 | 65 984.00 | 452 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 404.00 | 2 340.00 | 227 064.00 | 229 404.00 |
BZ Autres créances | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CF Disponibilités | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 869.00 | 2 340.00 | 659 529.00 | 661 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 125.00 | 388 613.00 | 725 513.00 | 1 114 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 092.00 | | | 253 092.00 |
DH Report à nouveau | | 191 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 376.00 | 61 671.00 | | 75 376.00 |
DL TOTAL (I) | 336 853.00 | 261 477.00 | | 336 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 303.00 | 39 294.00 | | 25 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 638.00 | 121 615.00 | | 228 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 620.00 | 114 249.00 | | 133 620.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 659.00 | 304 174.00 | | 388 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 513.00 | 565 651.00 | | 725 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 256.00 | | | 452 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 489.00 | | | 446 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 075.00 | 12 198.00 | | 374 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 396.00 | 12 198.00 | | 373 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 638.00 | 228 638.00 | | 228 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 224 196.00 | 224 196.00 | | 224 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 303.00 | 14 167.00 | 11 136.00 | 25 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 882.00 | 326 794.00 | 5 088.00 | 331 882.00 |
VW T.V.A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 659.00 | 377 523.00 | 11 136.00 | 388 659.00 |