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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 397.00 | 332 703.00 | 37 694.00 | 370 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 092.00 | 40 693.00 | 35 399.00 | 76 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 256.00 | 374 075.00 | 78 181.00 | 452 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BT Marchandises | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 038.00 | -1 000.00 | 229 038.00 | 228 038.00 |
BZ Autres créances | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 469.00 | -1 000.00 | 487 469.00 | 486 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 726.00 | 373 075.00 | 565 651.00 | 938 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 421.00 | 152 065.00 | | 191 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 671.00 | 39 356.00 | | 61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 261 477.00 | 199 806.00 | | 261 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 294.00 | 53 111.00 | | 39 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 016.00 | 35 252.00 | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 615.00 | 180 195.00 | | 121 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 73 338.00 | | 114 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 174.00 | 341 895.00 | | 304 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 651.00 | 541 701.00 | | 565 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 553.00 | | 2 703.00 | 449 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 786.00 | | 2 703.00 | 443 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 271.00 | 12 804.00 | | 361 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 25.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 618.00 | 12 778.00 | | 360 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 615.00 | 121 615.00 | | 121 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 226 838.00 | 226 838.00 | | 226 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 13 991.00 | 25 303.00 | 39 294.00 |
VI Groupe et associés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 476.00 | 288 387.00 | 5 088.00 | 293 476.00 |
VW T.V.A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 174.00 | 278 871.00 | 25 303.00 | 304 174.00 |