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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 449.00 | 5 000.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 112.00 | 170 155.00 | 53 956.00 | 224 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 744.00 | 177 640.00 | 58 104.00 | 235 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 173.00 | 348 244.00 | 139 928.00 | 488 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CF Disponibilités | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 850.00 | 348 244.00 | 312 605.00 | 660 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 143 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | | 92.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 248.00 | 13 907.00 | | 23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 189 049.00 | 165 800.00 | | 189 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 33 480.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | 9 458.00 | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 159.00 | 27 265.00 | | 28 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 229.00 | 47 993.00 | | 71 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 556.00 | 118 198.00 | | 123 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 605.00 | 283 998.00 | | 312 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 438.00 | | 22 736.00 | 465 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 121.00 | | 22 736.00 | 437 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 030.00 | 24 215.00 | | 324 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 581.00 | 24 215.00 | | 323 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 10 092.00 | 5 116.00 | 15 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VP Divers | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 556.00 | 118 440.00 | 5 116.00 | 123 556.00 |