| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 449.00 | 5 000.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 599.00 | 190 982.00 | 50 617.00 | 241 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 486.00 | 207 770.00 | 42 716.00 | 250 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 402.00 | 399 202.00 | 121 200.00 | 520 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 841.00 | 399 202.00 | 260 640.00 | 659 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 205 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 390.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 427.00 | 32 832.00 | | -19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 167 595.00 | 247 022.00 | | 167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 7 477.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 8 458.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 37 057.00 | | 31 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 45 654.00 | | 48 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 044.00 | 98 647.00 | | 93 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 640.00 | 345 669.00 | | 260 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 264.00 | 21 937.00 | | 377 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 815.00 | 21 937.00 | | 376 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |