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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 449.00 | 5 000.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 946.00 | 180 791.00 | 46 155.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 460.00 | 213 317.00 | 49 143.00 | 262 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 791.00 | 394 556.00 | 123 234.00 | 517 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BT Marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 869.00 | | 219 869.00 | 219 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 660.00 | 394 556.00 | 343 103.00 | 737 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 205.00 | 222.00 | | -19 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | -19 427.00 | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 203 164.00 | 167 595.00 | | 203 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | 8 794.00 | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 31 293.00 | | 53 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | 48 392.00 | | 57 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 939.00 | 93 044.00 | | 139 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 103.00 | 260 640.00 | | 343 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 202.00 | 20 721.00 | 25 366.00 | 399 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 753.00 | 20 721.00 | 25 366.00 | 398 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 499.00 | 27 431.00 | 68.00 | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |