| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 449.00 | 5 000.00 | 5 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 383.00 | 192 770.00 | 67 613.00 | 260 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 318.00 | 221 810.00 | 51 508.00 | 273 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 086.00 | 415 029.00 | 147 056.00 | 562 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 219 509.00 | | 219 509.00 | 219 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 936.00 | 415 029.00 | 419 906.00 | 834 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 178 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | -19 204.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | 35 568.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 230 712.00 | 203 163.00 | | 230 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 196.00 | 28 794.00 | | 30 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 53 734.00 | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 57 410.00 | | 80 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 193.00 | 139 939.00 | | 189 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 906.00 | 343 103.00 | | 419 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556.00 | 20 473.00 | | 394 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 107.00 | 20 473.00 | | 394 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 272.00 | 8 063.00 | 19 209.00 | 27 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 866.00 | 39 798.00 | 68.00 | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 194.00 | 169 985.00 | 19 209.00 | 189 194.00 |