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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 1 465.00 | 871.00 | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 40 857.00 | 17 989.00 | 22 867.00 | 40 857.00 |
AP Constructions | 438 496.00 | 326 802.00 | 111 694.00 | 438 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 975.00 | 1 547 027.00 | 117 948.00 | 1 664 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 10 225.00 | 2 336.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 123.00 | 1 903 509.00 | 560 614.00 | 2 464 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 465.00 | 3 522.00 | 606 942.00 | 610 465.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CF Disponibilités | 452 719.00 | | 452 719.00 | 452 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 091.00 | 3 522.00 | 1 419 569.00 | 1 423 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 214.00 | 1 907 032.00 | 1 980 183.00 | 3 887 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 915 118.00 | 784 325.00 | | 915 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 182.00 | 181 722.00 | | 183 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 974.00 | 1 146 722.00 | | 1 278 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 950.00 | 167 973.00 | | 88 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 688.00 | 218 936.00 | | 213 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 275 566.00 | | 271 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 747.00 | 124 769.00 | | 126 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 209.00 | 787 244.00 | | 701 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 183.00 | 1 933 965.00 | | 1 980 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 420.00 | 698 316.00 | | 670 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 047.00 | | 43 368.00 | 2 475 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 292.00 | 2 464 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 292.00 | 2 156 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 274.00 | | 960.00 | 306 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 773.00 | | 42 408.00 | 2 168 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 474.00 | 59 367.00 | 53 332.00 | 1 897 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 89.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 098.00 | 59 278.00 | 53 332.00 | 1 896 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 1 057.00 | | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 1 057.00 | | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466.00 | 1 057.00 | | 2 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 271 824.00 | | 271 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
UX Autres créances clients | 606 253.00 | | | 606 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 950.00 | 58 161.00 | 30 789.00 | 88 950.00 |
VI Groupe et associés | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 044.00 | 644 044.00 | | 644 044.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 209.00 | 670 420.00 | 30 789.00 | 701 209.00 |