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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 105.00 | 231.00 | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
AP Constructions | 30 015.00 | 4 087.00 | 25 928.00 | 30 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 745.00 | 1 499 779.00 | 322 967.00 | 1 822 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 15 009.00 | 5 717.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 593.00 | 1 520 979.00 | 930 614.00 | 2 451 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 339.00 | 3 760.00 | 844 579.00 | 848 339.00 |
BZ Autres créances | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 1 018 608.00 | | 1 018 608.00 | 1 018 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 193.00 | 3 760.00 | 2 208 433.00 | 2 212 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 785.00 | 1 524 739.00 | 3 139 046.00 | 4 663 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 404.00 | 1 088 113.00 | | 1 327 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 737.00 | 389 534.00 | | 514 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 815.00 | 1 658 322.00 | | 2 022 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 628.00 | 85 114.00 | | 324 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 224.00 | 151 171.00 | | 134 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 009.00 | 197 585.00 | | 480 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 220.00 | 140 286.00 | | 130 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 231.00 | 584 157.00 | | 1 116 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 046.00 | 2 242 479.00 | | 3 139 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 918.00 | 574 157.00 | | 884 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 597.00 | | 570 175.00 | 2 556 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 179.00 | 2 451 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 179.00 | 1 876 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 234.00 | | | 307 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 363.00 | | 302 225.00 | 2 249 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 787.00 | 80 573.00 | 529 381.00 | 1 969 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 320.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 002.00 | 80 253.00 | 529 381.00 | 1 968 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 009.00 | 480 009.00 | | 480 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 415.00 | 843 415.00 | | 843 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 628.00 | 93 314.00 | 191 903.00 | 324 628.00 |
VI Groupe et associés | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 372.00 | 988 372.00 | | 988 372.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 231.00 | 884 918.00 | 191 903.00 | 1 116 231.00 |