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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 1 785.00 | 551.00 | 2 336.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 40 857.00 | 17 989.00 | 22 867.00 | 40 857.00 |
AP Constructions | 438 496.00 | 335 909.00 | 102 587.00 | 438 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 449.00 | 1 600 945.00 | 147 504.00 | 1 748 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 13 158.00 | 8 403.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 597.00 | 1 969 787.00 | 586 810.00 | 2 556 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 028.00 | 3 760.00 | 604 268.00 | 608 028.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CF Disponibilités | 683 609.00 | | 683 609.00 | 683 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 428.00 | 3 760.00 | 1 655 669.00 | 1 659 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 025.00 | 1 973 547.00 | 2 242 479.00 | 4 216 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 113.00 | 915 118.00 | | 1 088 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 534.00 | 183 182.00 | | 389 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 322.00 | 1 278 974.00 | | 1 658 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 114.00 | 88 950.00 | | 85 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 171.00 | 213 688.00 | | 151 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 271 824.00 | | 197 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 286.00 | 126 747.00 | | 140 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 157.00 | 701 209.00 | | 584 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 479.00 | 1 980 183.00 | | 2 242 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 157.00 | 670 420.00 | | 574 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 123.00 | | 100 205.00 | 2 464 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 2 556 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 307 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 2 249 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 234.00 | | 1 500.00 | 307 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 889.00 | | 98 705.00 | 2 156 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 509.00 | 66 278.00 | | 1 903 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 320.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 044.00 | 65 958.00 | | 1 902 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 238.00 | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 238.00 | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 238.00 | | 3 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 585.00 | 197 585.00 | | 197 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UX Autres créances clients | 603 104.00 | 603 104.00 | | 603 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
VI Groupe et associés | 151 171.00 | 151 171.00 | | 151 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
VP Divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 883.00 | 618 883.00 | | 618 883.00 |
VW T.V.A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 157.00 | 574 157.00 | | 574 157.00 |