| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 001.00 | |
AH Fonds commercial | | | 304 898.00 | |
AN Terrains | | | 2 923.00 | |
AP Constructions | | | 36 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 610 236.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 229 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 153 938.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 83 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 803 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 318 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 967 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 584 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 813 846.00 | |
CU Autres participations | | | 259 950.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 518.00 | 1 816 077.00 | | 1 861 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 895.00 | 386 441.00 | | 431 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 251.00 | | | 159 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 338.00 | 2 383 192.00 | | 2 633 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 497.00 | 167 380.00 | | 510 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 739.00 | 182 602.00 | | 196 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 648.00 | 287 780.00 | | 361 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 584.00 | 143 839.00 | | 111 584.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 509.00 | 781 642.00 | | 1 180 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 846.00 | 3 164 833.00 | | 3 813 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 739.00 | | | 196 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 128.00 | | 496 526.00 | 2 535 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 927.00 | 2 939 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 927.00 | 2 363 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 364.00 | | 1 127.00 | 306 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 814.00 | | 494 999.00 | 1 960 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 950.00 | | 400.00 | 267 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 345.00 | 151 199.00 | 92 277.00 | 1 651 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 126.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 879.00 | 151 073.00 | 92 277.00 | 1 649 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 648.00 | 361 648.00 | | 361 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 803 919.00 | 803 919.00 | | 803 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
VC Groupe et associés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 497.00 | 136 808.00 | 373 689.00 | 510 497.00 |
VI Groupe et associés | 196 739.00 | 196 739.00 | | 196 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
VP Divers | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 169.00 | 1 139 169.00 | | 1 139 169.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 508.00 | 806 819.00 | 373 689.00 | 1 180 508.00 |