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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AN Terrains | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AP Constructions | 251 026.00 | 246 774.00 | 4 253.00 | 251 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 31 395.00 | 1 034.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 698.00 | 156 698.00 | | 156 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 451.00 | 440 756.00 | 37 695.00 | 478 451.00 |
BT Marchandises | 849 495.00 | 86 626.00 | 762 869.00 | 849 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | 294.00 | 10 655.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 376.00 | | 366 376.00 | 366 376.00 |
CF Disponibilités | 731 817.00 | | 731 817.00 | 731 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 655.00 | 86 920.00 | 2 044 735.00 | 2 131 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 106.00 | 527 676.00 | 2 082 430.00 | 2 610 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 994 437.00 | 937 557.00 | | 994 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 547.00 | 358 477.00 | | 295 547.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 619 984.00 | 1 639 436.00 | | 1 619 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 207 944.00 | | 184 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 828.00 | 119 112.00 | | 121 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 528.00 | | |
EA Autres dettes | 156 305.00 | 130 723.00 | | 156 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 446.00 | 461 308.00 | | 462 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 430.00 | 2 100 744.00 | | 2 082 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 679.00 | | | 478 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 185.00 | | | 447 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 802.00 | 5 954.00 | | 434 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 53.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 057.00 | 5 901.00 | | 433 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 159.00 | 172 098.00 | 35 061.00 | 207 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 446.00 | 462 446.00 | | 462 446.00 |