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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AN Terrains | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AP Constructions | 251 026.00 | 248 349.00 | 2 676.00 | 251 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 440.00 | 442 886.00 | 35 554.00 | 478 440.00 |
BT Marchandises | 915 402.00 | 90 220.00 | 825 182.00 | 915 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | 722.00 | 7 680.00 | 8 403.00 |
BZ Autres créances | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 892 003.00 | | 892 003.00 | 892 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 445.00 | 90 942.00 | 2 059 502.00 | 2 150 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 885.00 | 533 829.00 | 2 095 056.00 | 2 628 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 988 386.00 | | | 988 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 792.00 | | | 1 607 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
EA Autres dettes | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 264.00 | | | 487 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 056.00 | | | 2 095 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 264.00 | | | 487 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 295.00 | | 3 145 295.00 | 3 145 295.00 |
FG Production vendue services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 876.00 | | 3 146 876.00 | 3 146 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 172.00 | | | 3 241 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 766.00 | | | 2 951 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 451.00 | | | 478 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 185.00 | | | 447 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 756.00 | 2 610.00 | 480.00 | 440 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 958.00 | 2 610.00 | 480.00 | 438 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 626.00 | 90 220.00 | 86 626.00 | 86 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 920.00 | 90 835.00 | 86 813.00 | 86 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 920.00 | 90 835.00 | 86 813.00 | 86 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 835.00 | 86 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 047.00 | 196 047.00 | | 196 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VP Divers | 108 199.00 | 97 907.00 | 10 292.00 | 108 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 699.00 | 132 747.00 | 33 952.00 | 166 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 264.00 | 487 264.00 | | 487 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |