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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AN Terrains | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AP Constructions | 254 498.00 | 250 208.00 | 4 290.00 | 254 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 498.00 | 156 718.00 | 780.00 | 157 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 995.00 | 444 766.00 | 38 229.00 | 482 995.00 |
BT Marchandises | 870 398.00 | 96 287.00 | 774 111.00 | 870 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 031.00 | 432.00 | 7 598.00 | 8 031.00 |
BZ Autres créances | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 817 639.00 | | 817 639.00 | 817 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 149.00 | 96 719.00 | 1 943 430.00 | 2 040 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 145.00 | 541 485.00 | 1 981 660.00 | 2 523 145.00 |
CU Autres participations | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 976 194.00 | | | 976 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 917.00 | | | 1 553 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
EA Autres dettes | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 742.00 | | | 427 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 660.00 | | | 1 981 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 742.00 | | | 427 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 534.00 | | 3 078 534.00 | 3 078 534.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 881.00 | | 3 079 881.00 | 3 079 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 628.00 | | | 3 179 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 905.00 | | | 2 931 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 440.00 | | 4 556.00 | 478 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 705.00 | | 4 274.00 | 446 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | | 282.00 | 29 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 886.00 | 1 880.00 | | 442 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 088.00 | 1 880.00 | | 441 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 220.00 | 96 287.00 | 90 220.00 | 90 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 943.00 | 96 720.00 | 90 943.00 | 90 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 943.00 | 96 720.00 | 90 943.00 | 90 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 720.00 | 90 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
UX Autres créances clients | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VP Divers | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 054.00 | 152 112.00 | 23 942.00 | 176 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 742.00 | 427 742.00 | | 427 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |