| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 3 602.00 | 4 669.00 | 8 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AN Terrains | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AP Constructions | 257 163.00 | 252 886.00 | 4 277.00 | 257 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 27 324.00 | 1 374.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 209.00 | 148 310.00 | 3 900.00 | 152 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 380.00 | 436 213.00 | 49 167.00 | 485 380.00 |
BT Marchandises | 773 171.00 | 98 696.00 | 674 475.00 | 773 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | 82.00 | 676.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CF Disponibilités | 1 836 093.00 | | 1 836 093.00 | 1 836 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 007.00 | 98 778.00 | 2 787 229.00 | 2 886 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 387.00 | 534 991.00 | 2 836 396.00 | 3 371 387.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 967 045.00 | 922 320.00 | | 967 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 599.00 | 205 322.00 | | 364 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 645.00 | 1 457 643.00 | | 1 661 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 447.00 | | | 750 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 172 209.00 | | 156 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 057.00 | 94 632.00 | | 105 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 997.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 157 340.00 | 177 536.00 | | 157 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 752.00 | 452 374.00 | | 1 174 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 396.00 | 1 910 016.00 | | 2 836 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 752.00 | 452 374.00 | | 1 174 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 384.00 | | 2 377 384.00 | 2 377 384.00 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 501.00 | | 2 378 501.00 | 2 378 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 035.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 035.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 940.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 905.00 | | -1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 072.00 | 24 240.00 | | 10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 237.00 | 73 359.00 | | 50 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 177.00 | 2 727 223.00 | | 2 690 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 577.00 | 2 521 901.00 | | 2 325 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 599.00 | 205 322.00 | | 364 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 485.00 | | 13 882.00 | 487 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 485 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 487.00 | 442 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | 11 373.00 | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 703.00 | | 1 945.00 | 454 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | 564.00 | 30 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 233.00 | 4 467.00 | 14 487.00 | 446 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 804.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 435.00 | 2 663.00 | 14 487.00 | 444 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 488.00 | 98 696.00 | 103 488.00 | 103 488.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 82.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 128.00 | 98 778.00 | 104 128.00 | 104 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 128.00 | 98 778.00 | 104 128.00 | 104 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 778.00 | 104 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 451.00 | 152 181.00 | 25 270.00 | 177 451.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 752.00 | 1 174 752.00 | | 1 174 752.00 |