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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 552.00 | 75 384.00 | 28 168.00 | 103 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 322.00 | 75 614.00 | 43 708.00 | 119 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
072 Créances – Autres | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 955.00 | | 192 955.00 | 192 955.00 |
110 Total général Actif | 312 277.00 | 75 614.00 | 236 663.00 | 312 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 760.00 | 382 478.00 | | 389 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 300.00 | 1 000.00 | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 770.00 | 1 068.00 | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 830.00 | 384 547.00 | | 397 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 994.00 | 146 927.00 | | 143 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 523.00 | -295.00 | | 3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 64 065.00 | 56 129.00 | | 64 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 1 873.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 429.00 | 116 785.00 | | 124 429.00 |
252 Charges sociales | 19 637.00 | 16 198.00 | | 19 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 524.00 | 12 835.00 | | 12 524.00 |
256 Dotations aux provisions | | 355.00 | | |
262 Autres charges | 444.00 | 99.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 674.00 | 350 906.00 | | 370 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 156.00 | 33 641.00 | | 27 156.00 |
280 Produits financiers | 1 307.00 | 1 275.00 | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 1 549.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 3 453.00 | | 2 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 492.00 | 29 909.00 | | 24 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |