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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 096.00 | 48 595.00 | 14 501.00 | 63 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 866.00 | 48 825.00 | 30 041.00 | 78 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 588.00 | 3 329.00 | 50 259.00 | 53 588.00 |
072 Créances – Autres | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 543.00 | 3 329.00 | 244 214.00 | 247 543.00 |
110 Total général Actif | 326 408.00 | 52 154.00 | 274 254.00 | 326 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 213.00 | 473 483.00 | | 409 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 863.00 | 12 406.00 | | 2 863.00 |
230 Autres produits | | 9 903.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 081.00 | 495 793.00 | | 412 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 391.00 | 175 241.00 | | 172 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 919.00 | 1 050.00 | | -15 919.00 |
242 Autres charges externes. | 79 882.00 | 93 522.00 | | 79 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 3 317.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 080.00 | 142 858.00 | | 132 080.00 |
252 Charges sociales | 25 046.00 | 24 639.00 | | 25 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 148.00 | 12 906.00 | | 11 148.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 837.00 | | |
262 Autres charges | | 667.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 405 886.00 | 456 036.00 | | 405 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 195.00 | 39 757.00 | | 6 195.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 180.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 007.00 | 12 917.00 | | 21 007.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 778.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 227.00 | 144.00 | | 12 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 9 585.00 | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 321.00 | 42 347.00 | | 12 321.00 |