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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 55 575.00 | 40 885.00 | 96 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 231.00 | 55 805.00 | 56 425.00 | 112 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 521.00 | 6 008.00 | 61 513.00 | 67 521.00 |
072 Créances – Autres | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 037.00 | 6 008.00 | 228 029.00 | 234 037.00 |
110 Total général Actif | 346 268.00 | 61 813.00 | 284 455.00 | 346 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 298.00 | 409 213.00 | | 459 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 863.00 | | |
230 Autres produits | 1 077.00 | 4.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 375.00 | 412 081.00 | | 460 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 002.00 | 172 391.00 | | 189 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 620.00 | -15 919.00 | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 83 415.00 | 79 882.00 | | 83 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 1 258.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 194.00 | 132 080.00 | | 117 194.00 |
252 Charges sociales | 16 434.00 | 25 046.00 | | 16 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 11 148.00 | | 6 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 175.00 | 405 886.00 | | 424 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 200.00 | 6 195.00 | | 36 200.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 182.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 007.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 660.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 2 174.00 | | 5 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 715.00 | 12 321.00 | | 30 715.00 |