| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 844.00 | 61 237.00 | 48 607.00 | 109 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 614.00 | 61 467.00 | 64 147.00 | 125 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 952.00 | 2 145.00 | 116 807.00 | 118 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 743.00 | 2 145.00 | 262 598.00 | 264 743.00 |
110 Total général Actif | 390 357.00 | 63 612.00 | 326 745.00 | 390 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 824.00 | 442 446.00 | | 503 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 4 278.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | 53.00 | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 339.00 | 446 777.00 | | 507 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 406.00 | 162 692.00 | | 170 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 442.00 | -3 659.00 | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 89 399.00 | 76 544.00 | | 89 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 150.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 822.00 | 128 874.00 | | 125 822.00 |
252 Charges sociales | 23 771.00 | 23 191.00 | | 23 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 917.00 | 10 264.00 | | 9 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 930.00 | 327.00 | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 8.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 853.00 | 400 391.00 | | 422 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 486.00 | 46 386.00 | | 84 486.00 |
280 Produits financiers | 519.00 | 836.00 | | 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 068.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 238.00 | 963.00 | | 7 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 3 712.00 | | 19 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 899.00 | 41 479.00 | | 69 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |