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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 187.00 | 109.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 901.00 | 30 094.00 | 18 807.00 | 48 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 915.00 | 401 266.00 | 47 649.00 | 448 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 894.00 | 1 649 212.00 | 234 683.00 | 1 883 894.00 |
BT Marchandises | 1 017 595.00 | | 1 017 595.00 | 1 017 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 672.00 | 680.00 | 69 992.00 | 70 672.00 |
BZ Autres créances | 1 734 019.00 | 1 323 251.00 | 410 768.00 | 1 734 019.00 |
CF Disponibilités | 299 201.00 | | 299 201.00 | 299 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 389.00 | 1 323 931.00 | 2 029 458.00 | 3 353 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 283.00 | 2 973 143.00 | 2 264 140.00 | 5 237 283.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 468 896.00 | | | 468 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 420.00 | | | -3 312 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 171.00 | | | -1 766 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 262.00 | | | 1 256 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 670.00 | | | 1 187 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
EA Autres dettes | 1 124 636.00 | | | 1 124 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 311.00 | | | 4 030 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 140.00 | | | 2 264 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 550.00 | | | 1 063 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317 907.00 | 5 344.00 | | 1 317 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 587.00 | 5 344.00 | | 2 468 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468 587.00 | 5 344.00 | | 2 468 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 670.00 | 589 425.00 | 265 886.00 | 1 187 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 636.00 | 70 040.00 | 275 111.00 | 1 124 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 165.00 | | | 1 232 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 262.00 | 148 357.00 | 492 699.00 | 1 256 262.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 432.00 | | | 400 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 507.00 | 482 404.00 | 1 428 103.00 | 1 910 507.00 |
VW T.V.A. | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 451.00 | 1 063 550.00 | 1 071 853.00 | 3 862 451.00 |