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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 901.00 | 32 368.00 | 16 533.00 | 48 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 915.00 | 411 187.00 | 37 728.00 | 448 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 190.00 | 1 661 516.00 | 217 675.00 | 1 879 190.00 |
BT Marchandises | 1 019 110.00 | | 1 019 110.00 | 1 019 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 485.00 | | 281 485.00 | 281 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 941.00 | 680.00 | 72 261.00 | 72 941.00 |
BZ Autres créances | 1 512 863.00 | 1 323 251.00 | 189 612.00 | 1 512 863.00 |
CF Disponibilités | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 805.00 | 1 323 931.00 | 1 795 874.00 | 3 119 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 996.00 | 2 985 447.00 | 2 013 549.00 | 4 998 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 435 299.00 | | | 1 435 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 468 896.00 | | | 468 896.00 |
DH Report à nouveau | -3 056 401.00 | | | -3 056 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 470.00 | | | 434 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 700.00 | | | -1 331 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 772.00 | | | 1 139 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 713.00 | | | 492 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
EA Autres dettes | 1 127 270.00 | | | 1 127 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 249.00 | | | 3 345 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 549.00 | | | 2 013 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 378.00 | | | 1 089 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 894.00 | | 3 030.00 | 1 883 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 734.00 | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 1 879 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 310.00 | | | 1 316 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 112.00 | | | 501 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | | 3 030.00 | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 212.00 | 12 304.00 | | 499 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 548.00 | 12 304.00 | | 434 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323 251.00 | | | 1 323 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 931.00 | | | 2 473 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 931.00 | | | 2 473 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 713.00 | 492 713.00 | | 492 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 270.00 | 69 167.00 | 276 670.00 | 1 127 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 295.00 | | | 1 257 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 772.00 | 155 443.00 | 492 164.00 | 1 139 772.00 |
VI Groupe et associés | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 885.00 | 275 950.00 | 1 365 935.00 | 1 641 885.00 |
VW T.V.A. | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 966.00 | 1 089 378.00 | 806 990.00 | 3 169 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |