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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 901.00 | 34 642.00 | 14 259.00 | 48 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 736.00 | 418 886.00 | 52 850.00 | 471 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 737.00 | 1 671 489.00 | 266 248.00 | 1 937 737.00 |
BT Marchandises | 1 108 924.00 | | 1 108 924.00 | 1 108 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
BZ Autres créances | 1 535 593.00 | 1 323 251.00 | 212 342.00 | 1 535 593.00 |
CF Disponibilités | 172 014.00 | | 172 014.00 | 172 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 920.00 | 1 323 251.00 | 1 956 669.00 | 3 279 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 657.00 | 2 994 740.00 | 2 222 917.00 | 5 217 657.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 468 896.00 | 468 896.00 | | 468 896.00 |
DH Report à nouveau | -2 621 931.00 | -3 056 401.00 | | -2 621 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 789.00 | 434 470.00 | | 122 789.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 912.00 | -1 331 700.00 | | -1 208 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 809.00 | 1 139 772.00 | | 1 029 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 062.00 | 172 385.00 | | 468 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 390.00 | 175 283.00 | | 177 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 321.00 | 492 713.00 | | 471 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 313.00 | 208 924.00 | | 204 313.00 |
EA Autres dettes | 1 049 818.00 | 1 127 270.00 | | 1 049 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 116.00 | 28 902.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 829.00 | 3 345 249.00 | | 3 431 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 917.00 | 2 013 549.00 | | 2 222 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 694.00 | 1 089 378.00 | | 1 365 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 190.00 | | 61 577.00 | 1 879 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 1 937 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 310.00 | | | 1 316 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 112.00 | | 59 577.00 | 501 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 414.00 | | 2 000.00 | 13 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 516.00 | 10 844.00 | 871.00 | 511 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 851.00 | 10 844.00 | 871.00 | 446 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323 251.00 | | | 1 323 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 931.00 | | 680.00 | 2 473 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 931.00 | | 680.00 | 2 473 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 321.00 | 471 321.00 | | 471 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 818.00 | 76 778.00 | 307 111.00 | 1 049 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
VB T. V. A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 899.00 | | 1 277 899.00 | 1 277 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 809.00 | 161 395.00 | 496 237.00 | 1 029 809.00 |
VI Groupe et associés | 420 771.00 | 420 771.00 | | 420 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 572.00 | 5 381.00 | 177 191.00 | 182 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 062.00 | 355 772.00 | 1 467 291.00 | 1 823 062.00 |
VW T.V.A. | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 439.00 | 1 365 694.00 | 850 638.00 | 3 254 439.00 |