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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 1 150 000.00 | 150 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 21 279.00 | 8 122.00 | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 025.00 | 447 442.00 | 82 583.00 | 530 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 193.00 | 1 686 681.00 | 259 511.00 | 1 946 193.00 |
BT Marchandises | 2 290 144.00 | | 2 290 144.00 | 2 290 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 1 581 174.00 | 1 323 251.00 | 257 923.00 | 1 581 174.00 |
CF Disponibilités | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 730.00 | 1 323 251.00 | 3 032 479.00 | 4 355 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 923.00 | 3 009 932.00 | 3 291 990.00 | 6 301 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455 091.00 | | | 1 455 091.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DG Autres réserves | 468 896.00 | | | 468 896.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 514.00 | | | -2 247 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
DL TOTAL (I) | -766 664.00 | | | -766 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 314.00 | | | 922 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 162.00 | | | 1 090 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 552.00 | | | 594 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
EA Autres dettes | 968 701.00 | | | 968 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 655.00 | | | 4 058 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 990.00 | | | 3 291 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 756.00 | | | 989 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |