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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 12 162.00 | 4 593.00 | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 788.00 | 41 114.00 | 7 674.00 | 48 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 294.00 | 178 826.00 | 100 468.00 | 279 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 411.00 | 232 102.00 | 224 309.00 | 456 411.00 |
BT Marchandises | 783 400.00 | 31 186.00 | 752 215.00 | 783 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 293.00 | 26 275.00 | 234 017.00 | 260 293.00 |
BZ Autres créances | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 812 762.00 | | 812 762.00 | 812 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 258.00 | 57 461.00 | 1 872 797.00 | 1 930 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 669.00 | 289 563.00 | 2 097 106.00 | 2 386 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 986 066.00 | | | 986 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 173.00 | | | 1 579 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 933.00 | | | 517 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 106.00 | | | 2 097 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 349.00 | | 2 370 349.00 | 2 370 349.00 |
FG Production vendue services | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 651.00 | | 2 390 651.00 | 2 390 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 955.00 | | | 2 426 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 848.00 | | | 2 218 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 321.00 | 10 865.00 | | 20 321.00 |
6T Sur comptes clients | 11 658.00 | 17 725.00 | 3 108.00 | 11 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 979.00 | 28 590.00 | 3 108.00 | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 893.00 | 325 893.00 | | 325 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 933.00 | 281 149.00 | 189 187.00 | 517 933.00 |