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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 675.00 | 18 195.00 | 480.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 48 870.00 | 10 666.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 161.00 | 232 986.00 | 278 175.00 | 511 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 222.00 | 300 050.00 | 456 172.00 | 756 222.00 |
BT Marchandises | 885 105.00 | 42 215.00 | 842 890.00 | 885 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 498.00 | 22 362.00 | 292 136.00 | 314 498.00 |
BZ Autres créances | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CF Disponibilités | 844 481.00 | | 844 481.00 | 844 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 119.00 | 64 577.00 | 2 037 542.00 | 2 102 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 341.00 | 364 627.00 | 2 493 714.00 | 2 858 341.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 769.00 | 1 159 173.00 | | 1 325 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 088.00 | 201 596.00 | | 185 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 857.00 | 1 745 769.00 | | 1 895 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 511.00 | 295 663.00 | | 338 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 510.00 | 23 296.00 | | 40 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 594.00 | 107 649.00 | | 126 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 200.00 | 99 869.00 | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 1 080.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 857.00 | 527 557.00 | | 597 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 714.00 | 2 273 326.00 | | 2 493 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 571.00 | 313 017.00 | | 338 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 120.00 | | 173 822.00 | 537 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -55 276.00 | | 55 276.00 | -55 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -55 276.00 | 9 996.00 | 756 222.00 | -55 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 570 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 289.00 | | 960.00 | 129 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 831.00 | | 172 862.00 | 407 831.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 621.00 | 58 426.00 | 9 996.00 | 251 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 2 630.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 056.00 | 55 796.00 | 9 996.00 | 236 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 108.00 | 7 107.00 | | 35 108.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 5 013.00 | 9 349.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 805.00 | 12 120.00 | 9 349.00 | 61 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 805.00 | 12 120.00 | 9 349.00 | 61 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 617.00 | 283 617.00 | | 283 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 511.00 | 79 225.00 | 225 285.00 | 338 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 631.00 | 363 365.00 | 55 266.00 | 418 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 857.00 | 338 571.00 | 225 285.00 | 597 857.00 |