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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 628.00 | 20 377.00 | 12 251.00 | 32 628.00 |
AH Fonds commercial | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 302.00 | 53 733.00 | 20 569.00 | 74 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 309.00 | 293 513.00 | 271 796.00 | 565 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 149.00 | 367 623.00 | 473 526.00 | 841 149.00 |
BT Marchandises | 1 107 742.00 | 33 012.00 | 1 074 730.00 | 1 107 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 376.00 | 27 703.00 | 240 674.00 | 268 376.00 |
BZ Autres créances | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 1 343 677.00 | | 1 343 677.00 | 1 343 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 553.00 | 60 715.00 | 2 706 839.00 | 2 767 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 702.00 | 428 338.00 | 3 180 364.00 | 3 608 702.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 857.00 | 1 325 769.00 | | 1 475 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 137.00 | 185 088.00 | | 114 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 994.00 | 1 895 857.00 | | 1 974 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 255.00 | 338 511.00 | | 996 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528.00 | 40 510.00 | | 34 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 799.00 | 126 594.00 | | 78 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 000.00 | 85 200.00 | | 87 000.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 7 040.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 370.00 | 597 857.00 | | 1 205 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 364.00 | 2 493 714.00 | | 3 180 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 337.00 | 338 571.00 | | 689 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 222.00 | | 94 696.00 | 756 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 060.00 | | 57 336.00 | -2 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 060.00 | 11 829.00 | 841 149.00 | -2 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 639 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 249.00 | | 13 954.00 | 130 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 697.00 | | 80 742.00 | 570 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 050.00 | 79 303.00 | 11 730.00 | 300 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 2 183.00 | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 856.00 | 77 121.00 | 11 730.00 | 281 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 215.00 | | 9 203.00 | 42 215.00 |
6T Sur comptes clients | 22 362.00 | 8 272.00 | 2 931.00 | 22 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 577.00 | 8 272.00 | 12 134.00 | 64 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 577.00 | 8 272.00 | 12 134.00 | 64 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 272.00 | 12 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 233 074.00 | 233 074.00 | | 233 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 255.00 | 689 336.00 | 252 568.00 | 996 255.00 |
VI Groupe et associés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 625.00 | | | 714 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 512.00 | 304 185.00 | 57 326.00 | 361 512.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 177.00 | 896 258.00 | 252 568.00 | 1 203 177.00 |