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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 826.00 | 23 251.00 | 10 575.00 | 33 826.00 |
AH Fonds commercial | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 922.00 | 60 274.00 | 23 647.00 | 83 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 350.00 | 387 402.00 | 304 948.00 | 692 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 028.00 | 470 928.00 | 508 100.00 | 979 028.00 |
BT Marchandises | 1 238 382.00 | 52 352.00 | 1 186 030.00 | 1 238 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 833.00 | 27 703.00 | 276 130.00 | 303 833.00 |
BZ Autres créances | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 1 119 218.00 | | 1 119 218.00 | 1 119 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 153.00 | 80 055.00 | 2 814 098.00 | 2 894 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 181.00 | 550 982.00 | 3 322 199.00 | 3 873 181.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 994.00 | 1 475 857.00 | | 1 589 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 408.00 | 114 137.00 | | 119 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 402.00 | 1 974 994.00 | | 2 094 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 524.00 | 996 255.00 | | 989 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121.00 | 34 528.00 | | 9 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 78 799.00 | | 121 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 838.00 | 87 000.00 | | 107 838.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 6 595.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 797.00 | 1 205 370.00 | | 1 227 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 199.00 | 3 180 364.00 | | 3 322 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 149.00 | 137 879.00 | | 841 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 028.00 | | | 979 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 271.00 | | | 776 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 202.00 | 1 198.00 | | 144 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 610.00 | 136 661.00 | | 639 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 336.00 | 20.00 | | 57 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 623.00 | 103 304.00 | | 367 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 2 874.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 246.00 | 100 430.00 | | 347 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 012.00 | 52 352.00 | 33 012.00 | 33 012.00 |
6T Sur comptes clients | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 715.00 | 52 352.00 | 33 012.00 | 60 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 715.00 | 52 352.00 | 33 012.00 | 60 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 352.00 | 33 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 268 595.00 | 268 595.00 | | 268 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 524.00 | 237 037.00 | 698 137.00 | 989 524.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 857.00 | 524 511.00 | 57 346.00 | 581 857.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 797.00 | 475 310.00 | 698 137.00 | 1 227 797.00 |