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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 207.00 | 121.00 | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 787.00 | 569 362.00 | 293 425.00 | 862 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 146.00 | 145 430.00 | 364 715.00 | 510 146.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 856.00 | 721 999.00 | 700 857.00 | 1 422 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 812.00 | 486 883.00 | 803 928.00 | 1 290 812.00 |
BZ Autres créances | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 162.00 | 486 883.00 | 1 156 279.00 | 1 643 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 018.00 | 1 208 883.00 | 1 857 136.00 | 3 066 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 629.00 | | | 759 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 717.00 | | | 1 968 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 664.00 | | | -1 212 664.00 |
DL TOTAL (I) | 789 053.00 | | | 789 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 735.00 | | | 431 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 940.00 | | | 520 940.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 083.00 | | | 1 068 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 136.00 | | | 1 857 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 348.00 | | | 636 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 405.00 | | 2 208 405.00 | 2 208 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 405.00 | | 2 208 405.00 | 2 208 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 883.00 | |
GE Autres charges | | | 103 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 377.00 | | | -39 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 222.00 | | | 2 278 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 886.00 | | | 3 490 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 664.00 | | | -1 212 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 290.00 | | | 157 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 226.00 | | 9 030.00 | 1 416 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 42 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 422 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | 900.00 | 6 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 742.00 | | 7 191.00 | 1 365 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 057.00 | | 939.00 | 44 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 538.00 | 215 462.00 | | 506 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 779.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 110.00 | 214 682.00 | | 500 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 038.00 | 486 883.00 | 53 038.00 | 53 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 038.00 | 486 883.00 | 53 038.00 | 53 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 038.00 | 486 883.00 | 53 038.00 | 53 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
UX Autres créances clients | 531 183.00 | | | 531 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 735.00 | | 431 735.00 | 431 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 497.00 | 681 272.00 | 802 225.00 | 1 483 497.00 |
VW T.V.A. | 251 561.00 | 251 561.00 | | 251 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 083.00 | 636 348.00 | 431 735.00 | 1 068 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
ST Autres comptes | 704 578.00 | | | 704 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 681.00 | | | 441 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 885.00 | | | 142 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 719.00 | | | 837 719.00 |