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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 606.00 | 694 852.00 | 190 754.00 | 885 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 526.00 | 207 614.00 | 303 912.00 | 511 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 455.00 | 909 793.00 | 530 663.00 | 1 440 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 640.00 | 5 352.00 | 488 288.00 | 493 640.00 |
BZ Autres créances | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 638.00 | 5 352.00 | 674 287.00 | 679 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 093.00 | 915 144.00 | 1 204 949.00 | 2 120 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 053.00 | | | 756 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 808.00 | | | -248 808.00 |
DL TOTAL (I) | 540 244.00 | | | 540 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 841.00 | | | 285 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 705.00 | | | 664 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 949.00 | | | 1 204 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 532.00 | | | 639 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 542.00 | | 2 064 542.00 | 2 064 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 542.00 | | 2 064 542.00 | 2 064 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 483 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 072.00 | | | -42 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 768.00 | | | 2 588 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 576.00 | | | 2 837 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 808.00 | | | -248 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 856.00 | | 24 199.00 | 1 422 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 35 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 440 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 933.00 | | 24 199.00 | 1 372 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 999.00 | 187 793.00 | | 721 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 121.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 793.00 | 187 673.00 | | 714 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486 883.00 | 5 352.00 | 486 883.00 | 486 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 883.00 | 5 352.00 | 486 883.00 | 486 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 883.00 | 5 352.00 | 486 883.00 | 486 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
UX Autres créances clients | 484 470.00 | | | 484 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 869.00 | 203 697.00 | 25 173.00 | 228 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 029.00 | 567 863.00 | 45 166.00 | 613 029.00 |
VW T.V.A. | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 705.00 | 639 532.00 | 25 173.00 | 664 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
ST Autres comptes | 580 815.00 | | | 580 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 744.00 | | | 413 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 734.00 | | | 721 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |