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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 283.00 | 840 631.00 | 46 652.00 | 887 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 92 494.00 | 2 673.00 | 95 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 771.00 | 940 452.00 | 70 319.00 | 1 010 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 536.00 | 24 966.00 | 124 570.00 | 149 536.00 |
BZ Autres créances | 106 270.00 | 2 442.00 | 103 828.00 | 106 270.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 849.00 | 27 408.00 | 296 441.00 | 323 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 619.00 | 967 860.00 | 366 760.00 | 1 334 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 850.00 | | | -253 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 763.00 | | | -902 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 613.00 | | | -1 123 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 595.00 | | | 569 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 093.00 | | | 376 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
EA Autres dettes | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 611.00 | | | 1 463 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 147.00 | | | 1 462 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 611.00 | | 7 450.00 | 1 440 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 291.00 | 1 010 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 291.00 | 982 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 690.00 | | 3 050.00 | 1 396 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 594.00 | | 4 400.00 | 36 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 168.00 | 269 459.00 | 417 176.00 | 1 088 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 841.00 | 269 459.00 | 417 176.00 | 1 080 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 21 016.00 | | 3 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 21 016.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 47 778.00 | | 6 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 093.00 | 376 093.00 | | 376 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 519.00 | 330 519.00 | | 330 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VI Groupe et associés | 569 595.00 | 569 595.00 | | 569 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 921.00 | 260 927.00 | 20 994.00 | 281 921.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 147.00 | 1 462 147.00 | | 1 462 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
ST Autres comptes | 169 852.00 | | | 169 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
YT Sous‐traitance | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 831.00 | | | 343 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |