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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 283.00 | 871 804.00 | 15 479.00 | 887 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 380.00 | 94 195.00 | 3 185.00 | 97 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 983.00 | 973 326.00 | 39 658.00 | 1 012 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 144.00 | 24 966.00 | 364 177.00 | 389 144.00 |
BZ Autres créances | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 388.00 | 24 966.00 | 494 422.00 | 519 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 372.00 | 998 292.00 | 534 080.00 | 1 532 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 613.00 | | | -1 156 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | -1 114 394.00 | | | -1 114 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 679.00 | | | 819 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 662.00 | | | 351 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
EA Autres dettes | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 801.00 | | | 1 499 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 080.00 | | | 534 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 853.00 | | | 1 498 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 771.00 | | 2 213.00 | 1 010 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 450.00 | | 2 213.00 | 982 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 452.00 | 32 874.00 | | 940 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 124.00 | 32 874.00 | | 933 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 762.00 | 121 911.00 | | 26 762.00 |
6T Sur comptes clients | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 408.00 | | 2 442.00 | 27 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 170.00 | 121 911.00 | 2 442.00 | 54 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 662.00 | 351 662.00 | | 351 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 359 184.00 | 359 184.00 | | 359 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 819 679.00 | 819 679.00 | | 819 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 781.00 | 469 788.00 | 20 994.00 | 490 781.00 |
VW T.V.A. | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 853.00 | 1 498 853.00 | | 1 498 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
ST Autres comptes | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |