| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
AP Constructions | 4 621.00 | 3 564.00 | 1 056.00 | 4 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 799.00 | 54 933.00 | 2 866.00 | 57 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 13 629.00 | 2 190.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 926.00 | 72 714.00 | 103 211.00 | 175 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 336.00 | | 113 336.00 | 113 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 262.00 | 72 714.00 | 216 547.00 | 289 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 027.00 | | 4 049.00 | 176 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 175 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 78 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 342.00 | | 4 049.00 | 78 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 589.00 | 8 008.00 | 3 882.00 | 68 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | 8 008.00 | 3 882.00 | 68 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 618.00 | 18 892.00 | 9 726.00 | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 580.00 | 57 193.00 | 387.00 | 57 580.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 344.00 | 118 617.00 | 9 726.00 | 128 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
ST Autres comptes | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 698.00 | | | 102 698.00 |