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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
AP Constructions | 4 621.00 | 3 892.00 | 728.00 | 4 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 348.00 | 58 364.00 | 1 983.00 | 60 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 355.00 | 77 327.00 | 100 027.00 | 177 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 173.00 | | 127 173.00 | 127 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 528.00 | 77 327.00 | 227 200.00 | 304 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 669.00 | 59 952.00 | | 84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 870.00 | 54 716.00 | | 38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 131 790.00 | 122 919.00 | | 131 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 31 989.00 | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 69 441.00 | | 62 116.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 410.00 | 111 945.00 | | 95 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 200.00 | 234 865.00 | | 227 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 410.00 | 111 751.00 | | 95 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 177 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 96 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 80 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 1 902.00 | 1 137.00 | 76 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | 1 902.00 | 550.00 | 75 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 221.00 | 58 616.00 | 605.00 | 59 221.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
ST Autres comptes | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
YT Sous‐traitance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |