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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
AP Constructions | 87 114.00 | 4 698.00 | 82 415.00 | 87 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 044.00 | 61 386.00 | 43 658.00 | 105 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 544.00 | 81 155.00 | 223 389.00 | 304 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 149 708.00 | | 149 708.00 | 149 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 361.00 | | 291 361.00 | 291 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 906.00 | 81 155.00 | 514 750.00 | 595 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DL TOTAL (I) | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 568.00 | | | 364 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 750.00 | | | 514 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 306.00 | | | 279 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 355.00 | | 129 328.00 | 177 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 304 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 207 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | | 129 328.00 | 80 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 327.00 | 5 966.00 | 2 139.00 | 77 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 327.00 | 5 966.00 | 2 139.00 | 77 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 870.00 | 63 668.00 | 56 769.00 | 148 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 104.00 | 137 499.00 | 605.00 | 138 104.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 508.00 | 279 306.00 | 56 769.00 | 364 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
ST Autres comptes | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
YT Sous‐traitance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |