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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
AP Constructions | 138 605.00 | 12 359.00 | 126 245.00 | 138 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 044.00 | 66 511.00 | 38 533.00 | 105 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 870.00 | 15 433.00 | 1 437.00 | 16 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 617.00 | 94 304.00 | 263 313.00 | 357 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 938.00 | 94 304.00 | 520 634.00 | 614 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DL TOTAL (I) | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 634.00 | | | 520 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 544.00 | | 53 290.00 | 304 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 357 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 229.00 | | 53 290.00 | 207 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 155.00 | 13 148.00 | | 81 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155.00 | 13 148.00 | | 81 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 510.00 | 69 988.00 | 74 657.00 | 164 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VW T.V.A. | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 084.00 | 248 562.00 | 74 657.00 | 343 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
YT Sous‐traitance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |