| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 070.00 | 59 321.00 | 18 749.00 | 78 070.00 |
040 Immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 953.00 | 65 910.00 | 25 043.00 | 90 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
084 Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
110 Total général Actif | 163 411.00 | 65 910.00 | 97 501.00 | 163 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 077.00 | | | 257 077.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 405.00 | | | 258 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
252 Charges sociales | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 875.00 | | | 272 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | | | 801.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 357.00 | | | -16 357.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |