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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 616.00 | 80 540.00 | 6 076.00 | 86 616.00 |
040 Immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 499.00 | 87 130.00 | 12 369.00 | 99 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
072 Créances – Autres | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
110 Total général Actif | 190 097.00 | 87 130.00 | 102 967.00 | 190 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 270.00 | | | 302 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
230 Autres produits | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 533.00 | | | 317 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
252 Charges sociales | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
262 Autres charges | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 069.00 | | | 324 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |