| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 616.00 | 78 198.00 | 8 418.00 | 86 616.00 |
040 Immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 499.00 | 84 788.00 | 15 711.00 | 100 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
084 Disponibilités | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
110 Total général Actif | 177 258.00 | 84 788.00 | 92 471.00 | 177 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |