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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 482.00 | 73 975.00 | 5 507.00 | 79 482.00 |
040 Immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 365.00 | 80 565.00 | 11 800.00 | 92 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
072 Créances – Autres | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
084 Disponibilités | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
110 Total général Actif | 153 029.00 | 80 565.00 | 72 465.00 | 153 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 618.00 | | | 323 618.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
242 Autres charges externes. | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
252 Charges sociales | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 120.00 | | | 28 120.00 |