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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 710.00 | 32 381.00 | 66 329.00 | 98 710.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 639.00 | 16 462.00 | 68 176.00 | 84 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 517.00 | 936.00 | 34 582.00 | 35 517.00 |
AX Avances et acomptes | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 407.00 | 49 779.00 | 964 629.00 | 1 014 407.00 |
BT Marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 496.00 | 49 779.00 | 1 177 717.00 | 1 227 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 467 734.00 | 210 385.00 | | 467 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | 257 349.00 | | 24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 500 194.00 | 475 984.00 | | 500 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 716.00 | 41 378.00 | | 463 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 632.00 | 91 256.00 | | 78 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | 840.00 | | 67 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 326.00 | 7 351.00 | | 67 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 523.00 | 140 825.00 | | 677 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 717.00 | 616 808.00 | | 1 177 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -114 506.00 | 1 070 011.00 | 955 505.00 | -114 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -114 506.00 | 1 070 011.00 | 955 505.00 | -114 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 117 275.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 437.00 | 1 044 826.00 | | 980 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 226.00 | 787 477.00 | | 956 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 211.00 | 257 349.00 | | 24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 779.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 716.00 | 70 129.00 | 387 267.00 | 463 716.00 |
VI Groupe et associés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 701.00 | 48 993.00 | 5 708.00 | 54 701.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 523.00 | 283 936.00 | 387 267.00 | 677 523.00 |